产品名称 | 醴泉聚泉复兴2号私募证券投资基金 |
管理人 | 上海醴泉投资管理有限公司 |
托管人 | 招商证券股份有限公司 |
推介机构 | 上海醴泉投资管理有限公司 |
投资顾问 | 无 |
目标规模 | 最低募集规模下限100万元 |
认购对象 | 本基金仅向符合《私募办法》规定的合格投资者发售。合格投资者包括“普通合格投资者”和“特殊合格投资者”。 本基金按募集对象身份不同将基金份额分成A类份额和B类份额,但非结构化安排。具体差异如下: 1、 B类份额不收取管理费,A类份额收取管理费0.3%; 2、 B类份额不收取业绩报酬,A类份额基金业绩报酬提取比例为当期收益的20% |
认购起点 | 单个资产委托人的初始认购规模不得低于100万元 |
存续期 | 20年 |
投资范围 | 1、本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括中小企业私募债和非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 2、本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
投资策略 | 1、资产配置策略 本基金以经济周期理论为基础,对国内外宏观经济形势、市场利率走势和资本市场资金供求状况等因素进行分析,判断国内债券和权益市场所处的周期。根据国内债券和权益市场所处的周期的判断,对债券和权益市场进行适时投资。具体来说,当经济和市场周期处于熊市或者低位盘整阶段时,本基金积极进行债券投资并择时投资权益市场;当经济和市场周期处于牛市或者高位盘整阶段时,本基金将谨慎投资债券并积极参与权益市场,并且重视投资于货币市场类金融工具。 2、权益证券投资策略 在权益证券投资方面,本基金采取精选标的策略,重点关注优势行业中受益程度最高的优势标的。投资管理团队采取案头分析与实地调研相结合的方法,对企业经营情况进行深入分析,包括统计分析行业数据、走访上市公司及其上下游企业、调研公司的竞争对手、与公司经营管理层和员工调研等。 3、债券/货币投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 |
基金成立日期 | 2021年8月31日 |